富瀚微:关于富瀚转债2022年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、“富瀚转债”将于2022年8月8日按面值支付第一年利息,每10张“富瀚转债”(面值1,000.00元)利息为人民币3元(含税)。

5、本次付息期间及票面利率:本次计息期间为2021年8月6日至2022年8月5日,票面利率为0.30%。

6、本次付息的债权登记日为2022年8月5日,凡在2022年8月5日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2022年8月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“富瀚微”或“公司”)于2021年8月6日向不特定对象发行了581.19万张可转换公司债券,根据《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的相关条款的规定,在“富瀚转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“富瀚转债”2021年8月6日至2022年8月5日期间的付息事项公告如下:

9、票面利率:第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

14、本次可转债的信用级别及资信评估机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪”)

2020年12月21日,新世纪出具《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(编号:【新世纪债评】,富瀚微主体信用等级为A+,可转债信用等级为A+,评级展望为“稳定”。

2021年9月17日,新世纪出具《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:【新世纪跟踪】,富瀚微主体信用等级为A+,可转债信用等级为A+,评级展望为“稳定”。

2022年6月14日,新世纪出具《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:【新世纪跟踪】,富瀚微主体信用等级为A+,可转债信用等级为A+,评级展望为“稳定”。

根据《募集说明书》的规定,本次付息为“富瀚转债”第一年付息,计息期间为2021年8月6日至2022年8月5日,当期票面利率为0.30%,本次付息每10张“富瀚转债”(面值1,000元)债券派发利息人民币3.00元(含税)。

1、对于持有“富瀚转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为2.4元;

2、对于持有“富瀚转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息3.00元;

3、对于持有“富瀚转债”的其他债券持有者,每10张派发利息3.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

本期债券付息的对象为:截至2022年8月5日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“富瀚转债”持有人。

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)等规定,自2021年11月7日至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

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